2022年7月末に開始した10年で資産を5倍にするチャレンジ3年目の進捗です。
10月は、円安が進み国内は株高、一方米国は三指数とも下落しました。
| ドル円 | 日経平均 | ダウ | ナスダック | S＆P500 | ジャカルタ | フィリピン | |
| 9月 2024 | 143.73 | 37,919.6 | 42,330 | 18,189 | 5,762 | 7,583 | 7,273 |
| 10月2024 | 151.96 | 39,081.3 | 41,763 | 18,095 | 5,705 | 7,581 | 7,143 |
| 月間増減率 | 5.7% | 3.1% | -1.3% | -0.5% | -1.0% | -0.0% | -1.8% |
円安・国内株高とともに米ショートにより2024年10月末資産は、前月比が+4.5%、当初資産に対し＋40.7％となりました。
ドル建の評価額はTMF、グラブの健闘により、前月比-1.2%と横ばい、当初資産に対し＋23.4％となりました。
「10年で資産５倍」のために複利を前提に毎月の目標を設定すると今月の目標は＋43.6％であり目標未達でした。MMFで増やしつつ、米国株が安く買えるのを待ちます。
ポートフォリオの推移
| 月 | 資産割合・推移 | トピックスと月末保有銘柄 |
| 2022 7月 当初 |  | チャレンジ開始！ 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
| 2023 7月 1年目最終月 |  当初比 +27.6% 前月比 -0.5% | ドル円144.３円⇨142.３円で円建資産減。日本製鉄とインドネシアアストラがしっかり。SPXS、TECS減。 日本製鉄 3,246円 (+8.06%) ⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $12.85 (-8.08%) ❌ TECS $12.77 (-6.86%)❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,850 (+1.11%)⭕️ |
| 2024 7月 2年目 最終月 |  当初比 +38.5% 前月比 -6.1% | ドル円160.9円⇨149.8円でMMF下落。日本株も全て下落、トヨタ購入。TECS、TMFとアストラが健闘。 日本製鉄 3,280円（-3.6%）❌ ヤマハ発 1,415.0円（-5.0%）❌ INPEX 2,326円 (-1.7%) ❌ トヨタ 2,949円 SPXS $7.64 (-2.7%) ❌ TECS $6.29 (+7.3%) ⭕️ TMF $53.1 (+9.5%) ⭕️ グラブ $3.30 (-7.0%) ❌ アストラ IDR 4,720 (+5.8%) ⭕️ |
| 2024 8月 |  当初比 +36.8% 前月比 -1.3% | ドル円149.8円⇨146.2円でMMF下落。日本株と米株ショートも下落。TECSは買い増し。 日本製鉄、TMFとアストラが健闘。 日本製鉄 3,310円（+0.9%）⭕️ ヤマハ発 1,267.0円（-10.0%）❌ INPEX 2,169円 (-5.6%) ❌ トヨタ 2,759.5円(-6.4%) ❌ SPXS $7.12 (-6.8%) ❌ TECS $5.94 (-7.3%) ❌ TMF $55.6 (+4.7%) ⭕️ グラブ $3.22 (-2.4%) ❌ アストラ IDR 5,100 (+8.1%) ⭕️ |
| 2024 9月 |  当初比 +34.7% 前月比 -0.1% | ドル円146.2円⇨143.7円でMMF下落。日本株と米株ショートも下落。TECSは5.2＄で買い増し。 TMFとグラブが健闘。三菱地所新規購入 日本製鉄 3,198円（-3.7%）❌ ヤマハ発 1,280.0円（+1.0%）⭕️ INPEX 1,938円 (-10.7%) ❌ トヨタ 2,596円(-6.4%) ❌ 三菱地所 2258.5円 - SPXS $6.65 (-6.6%) ❌ TECS $5.34 (-10.1%) ❌ TMF $57.76 (+3.9%) ⭕️ グラブ $3.80 (+18.0%) ⭕️ アストラ IDR 5,050 (-1.0%) ❌ |
| 2024 10月 |  当初比 +40.7% 前月比 +4.5% | ドル円143.7円⇨151.9円でMMF、日本株、米株ショート、グラブが上昇。ヤマハ発・INPEX・TMF買い増し。東京地下鉄IPO資金拘束でMMF円転し資金減も落選 日本製鉄 3,069円（-4.0%）❌ ヤマハ発 1,354円（+5.8%）⭕️ INPEX 2,013円 (+3.9%) ⭕️ トヨタ 2,682.5円(+3.3%) ⭕️ 三菱地所 2288.5円(+1.3%)⭕️ SPXS $6.89 (+3.6%) ⭕️ TECS $5.55 (+3.9%) ⭕️ TMF $48.03 (-16.8%) ❌ グラブ $4.08 (+7.4%) ⭕️ アストラ IDR 5,100 (+1.0%) ⭕️ |
関連指標
金利
政策金利はアメリカ5.0％、インドネシア6.0％を継続、フィリピンは6.00%に利下げ、各国利下げしながらも高金利は続いています。
米国債10年ものの利回りは4.2％まで上昇。日銀は国債の買い入れ半減を発表したものの買い入れは継続。10年国債金利は0.9%前後で推移。
為替
ドル円は151.9円と円安に戻りました。こちらの記事の通り、円の信任低下による円安進行は今後も続くと予想し、引き続きドル建て資産を中心に保有します。
今後の方針
日本株
日本は金融引き締めの方針を表明していますが、国債購入は継続中です。現時点では好業績銘柄への投資は継続したいです。日本製鉄、ヤマハ発動機、INPEX、トヨタ、三菱地所は継続保有します。
米国株
米国株指数は、数ヶ月から1年位のうちに大幅に下落すると予想しています。指数ベアファンドのSPXSとTECSは漸減中ですが、保有継続します。
米金利低下を想定し、TMFは押し目で買い増したいです。グラブは保有継続します。
BHPのエントリーを念頭に資源価格の監視を続けます。
フィリピン株
ほぼ全てが含み損で塩漬けとなっていたことと、流動性を確保するため23年6月に一旦売却しました。Ayalaは再エントリーを検討中です。
インドネシア株
アストラインターナショナルは保有継続します。
コメント